| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 5 117.00 | 4 749.00 | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299.00 | 1 560.00 | 3 739.00 | 5 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 090.00 | 6 678.00 | 642 412.00 | 649 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 142.00 | | 75 142.00 | 75 142.00 |
BZ Autres créances | 152 913.00 | | 152 913.00 | 152 913.00 |
CF Disponibilités | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 628.00 | | 276 628.00 | 276 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 718.00 | 6 678.00 | 919 040.00 | 925 718.00 |
CU Autres participations | 606 263.00 | | 606 263.00 | 606 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
DG Autres réserves | 90 758.00 | 140 000.00 | | 90 758.00 |
DH Report à nouveau | | 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 754.00 | 19 897.00 | | 73 754.00 |
DK Provisions réglementées | 7 491.00 | 1 499.00 | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 252 429.00 | 242 683.00 | | 252 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 649.00 | 566 470.00 | | 558 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 936.00 | 47 849.00 | | 36 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 11 874.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 363.00 | 58 188.00 | | 63 363.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 611.00 | 686 781.00 | | 666 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 040.00 | 929 463.00 | | 919 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 300.00 | | 297 300.00 | 297 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 300.00 | | 297 300.00 | 297 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 161 262.00 | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 993.00 | 1 499.00 | | 5 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | 160 579.00 | | 8 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 422.00 | 683.00 | | -7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 784.00 | -16 602.00 | | -7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 318.00 | 398 207.00 | | 366 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 564.00 | 378 310.00 | | 292 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 754.00 | 19 897.00 | | 73 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 141.00 | | 5 948.00 | 643 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 718.00 | | 1 148.00 | 8 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 124.00 | | 4 800.00 | 629 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 5 982.00 | | 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 4 657.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 1 325.00 | | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 499.00 | 5 993.00 | | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 5 993.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 649.00 | 4 503.00 | 444 146.00 | 558 649.00 |
VI Groupe et associés | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 555.00 | 228 055.00 | 27 500.00 | 255 555.00 |
VW T.V.A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 611.00 | 112 465.00 | 444 146.00 | 666 611.00 |