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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 090.00 | 15 165.00 | 763 924.00 | 779 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BZ Autres créances | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
CF Disponibilités | 99 173.00 | | 99 173.00 | 99 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 391.00 | | 176 391.00 | 176 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 481.00 | 15 165.00 | 940 315.00 | 955 481.00 |
CU Autres participations | 736 263.00 | | 736 263.00 | 736 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DG Autres réserves | 430 803.00 | | | 430 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 312.00 | | | 190 312.00 |
DK Provisions réglementées | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
DL TOTAL (I) | 731 504.00 | | | 731 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 811.00 | | | 208 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 315.00 | | | 940 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 311.00 | | | 181 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 480.00 | | 297 480.00 | 297 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 480.00 | | 297 480.00 | 297 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 243.00 | | | 483 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 930.00 | | | 292 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 312.00 | | | 190 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 090.00 | | | 779 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 925.00 | | | 763 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 500.00 | 110 000.00 | 27 500.00 | 137 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 718.00 | 77 218.00 | 27 500.00 | 104 718.00 |
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 811.00 | 181 311.00 | 27 500.00 | 208 811.00 |