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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 9 591.00 | 276.00 | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299.00 | 2 885.00 | 2 414.00 | 5 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 090.00 | 12 476.00 | 636 614.00 | 649 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
BZ Autres créances | 157 328.00 | | 157 328.00 | 157 328.00 |
CF Disponibilités | 128 936.00 | | 128 936.00 | 128 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 443.00 | | 306 443.00 | 306 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 533.00 | 12 476.00 | 943 057.00 | 955 533.00 |
CU Autres participations | 606 263.00 | | 606 263.00 | 606 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
DG Autres réserves | 74 512.00 | 90 758.00 | | 74 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 569.00 | 73 754.00 | | 159 569.00 |
DK Provisions réglementées | 13 484.00 | 7 491.00 | | 13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 327 991.00 | 252 429.00 | | 327 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 646.00 | 558 649.00 | | 526 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 482.00 | 36 936.00 | | 25 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 5 263.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 254.00 | 63 363.00 | | 59 254.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 066.00 | 666 611.00 | | 615 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 057.00 | 919 040.00 | | 943 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 640.00 | | 294 640.00 | 294 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 640.00 | | 294 640.00 | 294 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 1 312.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 1 312.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 741.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | 8 734.00 | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 461.00 | -7 422.00 | | -4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 603.00 | -7 784.00 | | -2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 182.00 | 366 318.00 | | 451 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 613.00 | 292 564.00 | | 291 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 569.00 | 73 754.00 | | 159 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 090.00 | | | 649 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 924.00 | | | 633 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 678.00 | 5 798.00 | | 6 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 4 473.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 325.00 | | 1 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 491.00 | 5 993.00 | | 7 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 491.00 | 5 993.00 | | 7 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 78 763.00 | | | 78 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 646.00 | 114 146.00 | 412 500.00 | 526 646.00 |
VI Groupe et associés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 007.00 | 177 507.00 | 27 500.00 | 205 007.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 066.00 | 202 566.00 | 412 500.00 | 615 066.00 |