| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299.00 | 4 210.00 | 1 089.00 | 5 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 089.00 | 14 076.00 | 635 014.00 | 649 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BZ Autres créances | 154 209.00 | | 154 209.00 | 154 209.00 |
CF Disponibilités | 111 853.00 | | 111 852.00 | 111 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 041.00 | | 285 041.00 | 285 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 131.00 | 14 076.00 | 920 055.00 | 934 131.00 |
CU Autres participations | 606 263.00 | | 606 263.00 | 606 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
DG Autres réserves | 134 081.00 | 74 512.00 | | 134 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 129.00 | 159 569.00 | | 200 129.00 |
DK Provisions réglementées | 19 477.00 | 13 484.00 | | 19 477.00 |
DL TOTAL (I) | 434 113.00 | 327 991.00 | | 434 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 500.00 | 526 646.00 | | 412 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 684.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 734.00 | 59 254.00 | | 69 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 942.00 | 615 066.00 | | 485 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 055.00 | 943 057.00 | | 920 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 040.00 | | 314 040.00 | 314 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 040.00 | | 314 040.00 | 314 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 533.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 1 533.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | 5 995.00 | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -4 461.00 | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | -2 603.00 | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 098.00 | 451 182.00 | | 511 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 969.00 | 291 613.00 | | 310 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 129.00 | 159 569.00 | | 200 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 090.00 | | | 649 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 924.00 | | | 633 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 476.00 | 1 601.00 | | 12 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | 276.00 | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | 1 325.00 | | 2 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 484.00 | 5 993.00 | | 13 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 484.00 | 5 993.00 | | 13 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 500.00 | 110 000.00 | 302 500.00 | 412 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 688.00 | 173 188.00 | 27 500.00 | 200 688.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 942.00 | 183 442.00 | 302 500.00 | 485 942.00 |