| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 090.00 | 15 165.00 | 763 924.00 | 779 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
BZ Autres créances | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CF Disponibilités | 146 930.00 | | 146 930.00 | 146 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 681.00 | | 235 681.00 | 235 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 771.00 | 15 165.00 | 999 606.00 | 1 014 771.00 |
CU Autres participations | 736 263.00 | | 736 263.00 | 736 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
DG Autres réserves | 386 048.00 | 214 210.00 | | 386 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 755.00 | 261 838.00 | | 134 755.00 |
DK Provisions réglementées | 29 963.00 | 25 469.00 | | 29 963.00 |
DL TOTAL (I) | 631 192.00 | 581 943.00 | | 631 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 500.00 | 357 500.00 | | 247 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 914.00 | 54 344.00 | | 59 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | 18 720.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 414.00 | 434 284.00 | | 368 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 606.00 | 1 016 227.00 | | 999 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 914.00 | | | 230 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 680.00 | | 280 680.00 | 280 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 680.00 | | 280 680.00 | 280 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 638.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 638.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 494.00 | 5 992.00 | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 5 999.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | -5 362.00 | | -4 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 5 185.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 120.00 | 546 734.00 | | 415 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 365.00 | 284 896.00 | | 280 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 755.00 | 261 838.00 | | 134 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 090.00 | | 130 000.00 | 649 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 924.00 | | 130 000.00 | 633 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 469.00 | 4 494.00 | | 25 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 469.00 | 4 494.00 | | 25 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 500.00 | 110 000.00 | 137 500.00 | 247 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 251.00 | 88 751.00 | 27 500.00 | 116 251.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 414.00 | 230 914.00 | 137 500.00 | 368 414.00 |