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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 659.00 | 73 024.00 | 17 634.00 | 90 659.00 |
AN Terrains | 134 267.00 | 30 653.00 | 103 614.00 | 134 267.00 |
AP Constructions | 161 960.00 | 157 029.00 | 4 930.00 | 161 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 237.00 | 564 309.00 | 55 928.00 | 620 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 362.00 | 432 811.00 | 25 552.00 | 458 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 934.00 | 1 257 826.00 | 229 108.00 | 1 486 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BT Marchandises | 195 063.00 | | 195 063.00 | 195 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 665.00 | 28 524.00 | 35 141.00 | 63 665.00 |
BZ Autres créances | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 365.00 | | 503 365.00 | 503 365.00 |
CF Disponibilités | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 496.00 | 28 524.00 | 816 971.00 | 845 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 430.00 | 1 286 350.00 | 1 046 079.00 | 2 332 430.00 |
CU Autres participations | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 536.00 | 247 536.00 | | 247 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 320.00 | 178 320.00 | | 178 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 6 875.00 | | 7 784.00 |
DG Autres réserves | 357 305.00 | 340 043.00 | | 357 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 547.00 | 18 175.00 | | -90 547.00 |
DL TOTAL (I) | 700 402.00 | 790 949.00 | | 700 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 532.00 | 141 856.00 | | 60 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 867.00 | 36 826.00 | | 47 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 768.00 | 158 377.00 | | 234 768.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 1 919.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 677.00 | 338 978.00 | | 345 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 079.00 | 1 129 927.00 | | 1 046 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 677.00 | 338 978.00 | | 345 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 560.00 | | 67 374.00 | 1 453 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 1 486 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 1 376 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 451.00 | | 67 374.00 | 1 343 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VB T. V. A. | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
VI Groupe et associés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 203.00 | 107 754.00 | 1 449.00 | 109 203.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 677.00 | 345 677.00 | | 345 677.00 |