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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 658.00 | 73 024.00 | 17 634.00 | 90 658.00 |
AN Terrains | 141 867.00 | 33 334.00 | 108 533.00 | 141 867.00 |
AP Constructions | 161 960.00 | 159 106.00 | 2 853.00 | 161 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 987.00 | 579 503.00 | 106 484.00 | 685 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 183.00 | 422 925.00 | 52 259.00 | 475 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 105.00 | 1 267 892.00 | 309 213.00 | 1 577 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BT Marchandises | 263 240.00 | | 263 240.00 | 263 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 316.00 | 28 524.00 | 85 792.00 | 114 316.00 |
BZ Autres créances | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
CF Disponibilités | 385 330.00 | | 385 330.00 | 385 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 184.00 | 28 524.00 | 897 660.00 | 926 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 290.00 | 1 296 416.00 | 1 206 873.00 | 2 503 290.00 |
CU Autres participations | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 536.00 | 247 536.00 | | 247 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 320.00 | 178 320.00 | | 178 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DG Autres réserves | 107 294.00 | 357 305.00 | | 107 294.00 |
DH Report à nouveau | -90 547.00 | | | -90 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 664.00 | -90 547.00 | | 71 664.00 |
DL TOTAL (I) | 522 051.00 | 700 402.00 | | 522 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 832.00 | 60 532.00 | | 331 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | 47 867.00 | | 71 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 710.00 | 234 768.00 | | 281 710.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 2 510.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 822.00 | 345 677.00 | | 684 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 873.00 | 1 046 079.00 | | 1 206 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 822.00 | 345 677.00 | | 684 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 934.00 | | 128 661.00 | 1 486 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 490.00 | 1 577 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 490.00 | 1 466 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 825.00 | | 128 661.00 | 1 376 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 326.00 | 38 204.00 | 28 138.00 | 1 186 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 802.00 | 38 204.00 | 28 138.00 | 1 184 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 636.00 | 248 636.00 | | 248 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 030.00 | | 5 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VB T. V. A. | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VI Groupe et associés | 331 832.00 | 331 832.00 | | 331 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 034.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 287.00 | 173 838.00 | 1 449.00 | 175 287.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 822.00 | 684 822.00 | | 684 822.00 |