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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 658.00 | 73 024.00 | 17 634.00 | 90 658.00 |
AN Terrains | 156 037.00 | 42 316.00 | 113 720.00 | 156 037.00 |
AP Constructions | 161 960.00 | 160 946.00 | 1 014.00 | 161 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 537.00 | 632 077.00 | 89 460.00 | 721 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 183.00 | 440 029.00 | 63 155.00 | 503 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 825.00 | 1 348 392.00 | 306 433.00 | 1 654 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BT Marchandises | 360 083.00 | | 360 083.00 | 360 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 424.00 | 36 165.00 | 70 259.00 | 106 424.00 |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 731.00 | | 301 731.00 | 301 731.00 |
CF Disponibilités | 304 864.00 | | 304 864.00 | 304 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 243.00 | 36 165.00 | 1 067 078.00 | 1 103 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 069.00 | 1 384 558.00 | 1 373 511.00 | 2 758 069.00 |
CU Autres participations | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 536.00 | 247 536.00 | | 247 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 320.00 | 178 320.00 | | 178 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DG Autres réserves | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
DH Report à nouveau | -6 045.00 | -18 883.00 | | -6 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 972.00 | 12 837.00 | | 3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 538 861.00 | 534 889.00 | | 538 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 270.00 | 80 357.00 | | 60 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 714.00 | 75 999.00 | | 271 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 863.00 | 113 570.00 | | 45 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 804.00 | 540 826.00 | | 456 804.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 650.00 | 811 090.00 | | 834 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 511.00 | 1 345 979.00 | | 1 373 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 650.00 | 751 090.00 | | 834 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 275.00 | | 73 550.00 | 1 591 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 654 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 544 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 166.00 | | 73 550.00 | 1 481 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 120.00 | 48 773.00 | 10 000.00 | 1 238 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 596.00 | 48 773.00 | 10 000.00 | 1 236 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 586.00 | 402 586.00 | | 402 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VB T. V. A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VI Groupe et associés | 271 714.00 | 271 714.00 | | 271 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952.00 | | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 860.00 | 130 411.00 | 1 449.00 | 131 860.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 650.00 | 834 650.00 | | 834 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 885.00 | 9 674.00 | | 8 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 628.00 | 9 348.00 | | 6 628.00 |
ST Autres comptes | 143 840.00 | 161 199.00 | | 143 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 650.00 | 435.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 885.00 | 9 674.00 | | 8 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 343.00 | 67 888.00 | | 62 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 980.00 | 35 783.00 | | 41 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 691.00 | 175 556.00 | | 156 691.00 |