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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 658.00 | 73 024.00 | 17 634.00 | 90 658.00 |
AN Terrains | 156 037.00 | 46 250.00 | 109 786.00 | 156 037.00 |
AP Constructions | 161 960.00 | 161 243.00 | 717.00 | 161 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 211.00 | 664 393.00 | 60 818.00 | 725 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 811.00 | 459 694.00 | 57 117.00 | 516 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 127.00 | 1 404 604.00 | 267 523.00 | 1 672 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BT Marchandises | 229 927.00 | | 229 927.00 | 229 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 449.00 | 36 165.00 | 131 283.00 | 167 449.00 |
BZ Autres créances | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 453.00 | | 300 453.00 | 300 453.00 |
CF Disponibilités | 633 193.00 | | 633 193.00 | 633 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 537.00 | 36 165.00 | 1 321 371.00 | 1 357 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 664.00 | 1 440 770.00 | 1 588 894.00 | 3 029 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 536.00 | 247 536.00 | | 247 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 320.00 | 178 320.00 | | 178 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DG Autres réserves | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
DH Report à nouveau | -2 073.00 | -6 045.00 | | -2 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | 3 972.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 542 432.00 | 538 861.00 | | 542 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 179.00 | 60 270.00 | | 40 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 735.00 | 271 714.00 | | 318 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 332.00 | 45 863.00 | | 48 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 933.00 | 456 804.00 | | 638 933.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 462.00 | 834 650.00 | | 1 046 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 894.00 | 1 373 511.00 | | 1 588 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 462.00 | 834 650.00 | | 1 026 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 825.00 | | 17 302.00 | 1 654 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 716.00 | | 17 302.00 | 1 544 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 892.00 | 56 212.00 | | 1 276 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 368.00 | 56 212.00 | | 1 275 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 969.00 | 571 969.00 | | 571 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 735.00 | 318 735.00 | | 318 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 160.00 | 187 711.00 | 1 449.00 | 189 160.00 |
VW T.V.A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 462.00 | 1 026 462.00 | 20 000.00 | 1 046 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | 8 885.00 | | 7 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 249.00 | 6 628.00 | | 13 249.00 |
ST Autres comptes | 100 660.00 | 143 840.00 | | 100 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 242.00 | 1 650.00 | | 44 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 375.00 | 8 885.00 | | 7 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 427.00 | 62 343.00 | | 74 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 620.00 | 41 980.00 | | 32 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 035.00 | 156 691.00 | | 163 035.00 |