| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 658.00 | 73 024.00 | 17 634.00 | 90 658.00 |
AN Terrains | 156 037.00 | 37 473.00 | 118 564.00 | 156 037.00 |
AP Constructions | 161 960.00 | 160 649.00 | 1 311.00 | 161 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 987.00 | 603 362.00 | 82 625.00 | 685 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 183.00 | 435 112.00 | 40 071.00 | 475 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 275.00 | 1 309 620.00 | 281 656.00 | 1 591 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BT Marchandises | 270 104.00 | | 270 104.00 | 270 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 740.00 | 36 165.00 | 139 574.00 | 175 740.00 |
BZ Autres créances | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 261.00 | | 350 261.00 | 350 261.00 |
CF Disponibilités | 261 806.00 | | 261 806.00 | 261 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 488.00 | 36 165.00 | 1 064 323.00 | 1 100 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 764.00 | 1 345 785.00 | 1 345 979.00 | 2 691 764.00 |
CU Autres participations | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 536.00 | 247 536.00 | | 247 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 320.00 | 178 320.00 | | 178 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DG Autres réserves | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
DH Report à nouveau | -18 883.00 | -90 547.00 | | -18 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 837.00 | 71 664.00 | | 12 837.00 |
DL TOTAL (I) | 534 889.00 | 522 051.00 | | 534 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 999.00 | 331 832.00 | | 75 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 570.00 | 71 030.00 | | 113 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 826.00 | 281 710.00 | | 540 826.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 250.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 090.00 | 684 822.00 | | 811 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 979.00 | 1 206 873.00 | | 1 345 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 090.00 | 684 822.00 | | 751 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 059.00 | | 1 210 059.00 | 1 210 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 059.00 | | 1 210 059.00 | 1 210 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 641.00 | |
GE Autres charges | | | 8 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160.00 | 2 216.00 | | 1 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 489.00 | 7 549.00 | | 8 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 639.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 10 992.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -7 238.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 927.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 783.00 | 933 720.00 | | 1 214 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 946.00 | 862 056.00 | | 1 201 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 837.00 | 71 664.00 | | 12 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 105.00 | | 14 170.00 | 1 577 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 996.00 | | 14 170.00 | 1 466 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 392.00 | 41 728.00 | | 1 196 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 868.00 | 41 728.00 | | 1 194 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 524.00 | 7 641.00 | | 28 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 024.00 | 7 641.00 | | 100 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 024.00 | 7 641.00 | | 100 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 710.00 | 471 710.00 | | 471 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VB T. V. A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 228.00 | 210 779.00 | 1 449.00 | 212 228.00 |
VW T.V.A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 090.00 | 751 090.00 | 60 000.00 | 811 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 674.00 | 7 922.00 | | 9 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 348.00 | 9 443.00 | | 9 348.00 |
ST Autres comptes | 161 199.00 | 155 187.00 | | 161 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435.00 | 1 886.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 674.00 | 7 922.00 | | 9 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 888.00 | 51 345.00 | | 67 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 783.00 | 38 886.00 | | 35 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 556.00 | 171 091.00 | | 175 556.00 |