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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 290.00 | 34 314.00 | 83 975.00 | 118 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 668.00 | 4 686.00 | 3 982.00 | 8 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 512.00 | 44 000.00 | 92 512.00 | 136 512.00 |
BT Marchandises | 157 074.00 | | 157 074.00 | 157 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 877.00 | | 238 877.00 | 238 877.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 774.00 | | 436 774.00 | 436 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 287.00 | 44 000.00 | 529 287.00 | 573 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 156 869.00 | | | 156 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
DL TOTAL (I) | 248 730.00 | | | 248 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
EA Autres dettes | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 556.00 | | | 280 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 287.00 | | | 529 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 740.00 | | | 279 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 958 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 634.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 341.00 | | | 1 136 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 279.00 | | | 1 086 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 080.00 | 14 634.00 | 15 550.00 | 26 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 1 667.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 413.00 | 12 967.00 | 15 550.00 | 23 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 657.00 | 21 287.00 | 53 370.00 | 74 657.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 064.00 | 182 509.00 | 4 555.00 | 187 064.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 015.00 | 185 645.00 | 53 370.00 | 239 015.00 |