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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 900.00 | 120 193.00 | 137 708.00 | 257 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 209.00 | 8 231.00 | 2 977.00 | 11 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 224.00 | 133 424.00 | 146 800.00 | 280 224.00 |
BT Marchandises | 327 637.00 | | 327 637.00 | 327 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 015.00 | 4 252.00 | 290 763.00 | 295 015.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 813.00 | 4 252.00 | 714 561.00 | 718 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 037.00 | 137 676.00 | 861 361.00 | 999 037.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 221 174.00 | 166 930.00 | | 221 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 153.00 | 54 244.00 | | 8 153.00 |
DL TOTAL (I) | 271 128.00 | 262 974.00 | | 271 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 386.00 | 95 194.00 | | 130 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112.00 | 235.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 918.00 | 230 989.00 | | 320 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 817.00 | 122 367.00 | | 135 817.00 |
EA Autres dettes | | 8 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 233.00 | 456 817.00 | | 590 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 361.00 | 719 791.00 | | 861 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 204.00 | | 1 423 204.00 | 1 423 204.00 |
FG Production vendue services | 108 717.00 | | 108 717.00 | 108 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 921.00 | | 1 531 921.00 | 1 531 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 320.00 | 86.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 86.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | 16 733.00 | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 177.00 | 1 210 260.00 | | 1 535 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 023.00 | 1 156 016.00 | | 1 527 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 153.00 | 54 244.00 | | 8 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 257.00 | | 104 091.00 | 199 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 124.00 | 280 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 124.00 | 269 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 702.00 | | 102 531.00 | 189 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | 1 560.00 | 4 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 3 993.00 | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 3 993.00 | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 3 993.00 | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 918.00 | 320 918.00 | | 320 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | 4 500.00 | 55.00 | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 288 590.00 | 288 590.00 | | 288 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 386.00 | 130 386.00 | | 130 386.00 |
VI Groupe et associés | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 886.00 | 321 831.00 | 55.00 | 321 886.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 122.00 | 587 122.00 | | 587 122.00 |