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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 034.00 | 80 392.00 | 100 642.00 | 181 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 668.00 | 6 614.00 | 2 054.00 | 8 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 257.00 | 92 006.00 | 107 251.00 | 199 257.00 |
BT Marchandises | 240 804.00 | | 240 804.00 | 240 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 960.00 | 259.00 | 328 702.00 | 328 960.00 |
BZ Autres créances | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CF Disponibilités | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 799.00 | 259.00 | 612 541.00 | 612 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 056.00 | 92 265.00 | 719 791.00 | 812 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 166 930.00 | 156 869.00 | | 166 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 244.00 | 50 061.00 | | 54 244.00 |
DL TOTAL (I) | 262 974.00 | 248 730.00 | | 262 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 194.00 | 77 823.00 | | 95 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 816.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 989.00 | 149 540.00 | | 230 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 367.00 | 34 529.00 | | 122 367.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | 17 848.00 | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 817.00 | 280 556.00 | | 456 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 791.00 | 529 287.00 | | 719 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 483.00 | | 1 117 483.00 | 1 117 483.00 |
FG Production vendue services | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 772.00 | | 1 190 772.00 | 1 190 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 45.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 733.00 | -45.00 | | 16 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 17 848.00 | | 14 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 260.00 | 1 136 341.00 | | 1 210 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 016.00 | 1 086 279.00 | | 1 156 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 244.00 | 50 061.00 | | 54 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 512.00 | | 64 643.00 | 136 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 199 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 189 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 957.00 | | 64 643.00 | 126 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 000.00 | 49 818.00 | 1 812.00 | 44 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 49 818.00 | 1 812.00 | 39 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 989.00 | 230 989.00 | | 230 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 328 340.00 | 328 340.00 | | 328 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 194.00 | 47 919.00 | 47 275.00 | 95 194.00 |
VI Groupe et associés | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 539.00 | 344 984.00 | 4 555.00 | 349 539.00 |
VW T.V.A. | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 582.00 | 409 306.00 | 47 275.00 | 456 582.00 |