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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 885.00 | 181 668.00 | 90 216.00 | 271 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | 8 831.00 | 2 367.00 | 11 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 197.00 | 195 499.00 | 98 698.00 | 294 197.00 |
BT Marchandises | 408 877.00 | | 408 877.00 | 408 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 345.00 | 35 612.00 | 239 732.00 | 275 345.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 238 994.00 | | 238 994.00 | 238 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 745.00 | 35 612.00 | 913 132.00 | 948 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 942.00 | 231 112.00 | 1 011 830.00 | 1 242 942.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 229 328.00 | 221 174.00 | | 229 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 239.00 | 8 153.00 | | 51 239.00 |
DL TOTAL (I) | 322 367.00 | 271 128.00 | | 322 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 694.00 | 130 386.00 | | 378 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 052.00 | 3 112.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 083.00 | 320 918.00 | | 207 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 537.00 | 135 817.00 | | 82 537.00 |
EA Autres dettes | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 463.00 | 590 233.00 | | 689 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 830.00 | 861 361.00 | | 1 011 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 331.00 | | 1 550 331.00 | 1 550 331.00 |
FG Production vendue services | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 314.00 | | 1 701 314.00 | 1 701 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 360.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 4 320.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | -4 320.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 078.00 | 1 535 177.00 | | 1 710 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 839.00 | 1 527 023.00 | | 1 658 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 239.00 | 8 153.00 | | 51 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 224.00 | | 15 176.00 | 280 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 294 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 283 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 109.00 | | 15 176.00 | 269 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 424.00 | 63 278.00 | 1 202.00 | 133 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 424.00 | 63 278.00 | 1 202.00 | 128 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 252.00 | 31 360.00 | | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | 31 360.00 | | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | 31 360.00 | | 4 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 083.00 | 207 083.00 | | 207 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 232 610.00 | 232 610.00 | | 232 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 694.00 | 55 313.00 | 323 381.00 | 378 694.00 |
VI Groupe et associés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 560.00 | 287 560.00 | | 287 560.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 411.00 | 361 030.00 | | 684 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |