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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 281.00 | 4 362.00 | 19 919.00 | 24 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 484.00 | 235 975.00 | 129 509.00 | 365 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 098.00 | 11 760.00 | 16 337.00 | 28 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 478.00 | 257 097.00 | 167 381.00 | 424 478.00 |
BT Marchandises | 482 851.00 | | 482 851.00 | 482 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 460.00 | 12 397.00 | 401 063.00 | 413 460.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 336.00 | 12 397.00 | 1 072 939.00 | 1 085 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 814.00 | 269 494.00 | 1 240 320.00 | 1 509 814.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 280 567.00 | 229 328.00 | | 280 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 540.00 | 51 239.00 | | 68 540.00 |
DL TOTAL (I) | 390 907.00 | 322 367.00 | | 390 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 594.00 | 378 694.00 | | 326 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 347.00 | 5 052.00 | | 17 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 897.00 | 207 083.00 | | 214 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 221.00 | 82 537.00 | | 233 221.00 |
EA Autres dettes | 57 354.00 | 16 098.00 | | 57 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 413.00 | 689 463.00 | | 849 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 320.00 | 1 011 830.00 | | 1 240 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 686.00 | | 2 078 686.00 | 2 078 686.00 |
FG Production vendue services | 166 190.00 | | 166 190.00 | 166 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 876.00 | | 2 244 876.00 | 2 244 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 692.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 089.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 1 603.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | 17 144.00 | | 26 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 727.00 | 1 710 078.00 | | 2 277 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 186.00 | 1 658 839.00 | | 2 209 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 540.00 | 51 239.00 | | 68 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 197.00 | | 135 006.00 | 294 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 424 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 393 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 24 281.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 082.00 | | 110 725.00 | 283 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 499.00 | 61 823.00 | 226.00 | 195 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 361.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 499.00 | 57 462.00 | 226.00 | 190 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 612.00 | | 23 215.00 | 35 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 612.00 | | 23 215.00 | 35 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 612.00 | | 23 215.00 | 35 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 897.00 | 214 897.00 | | 214 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 398 584.00 | 398 584.00 | | 398 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VB T. V. A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 594.00 | 93 846.00 | 232 748.00 | 326 594.00 |
VI Groupe et associés | 156 274.00 | 156 274.00 | | 156 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 264.00 | 487 264.00 | | 487 264.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 065.00 | 599 317.00 | 232 748.00 | 832 065.00 |