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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AP Constructions | 135 003.00 | 89 211.00 | 45 792.00 | 135 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 751.00 | 20 383.00 | 35 367.00 | 55 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 443.00 | 142 633.00 | 91 810.00 | 234 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 691.00 | 34 512.00 | 276 179.00 | 310 691.00 |
BZ Autres créances | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 542.00 | | 125 542.00 | 125 542.00 |
CF Disponibilités | 638 563.00 | | 638 563.00 | 638 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 902.00 | 34 512.00 | 1 066 390.00 | 1 100 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 344.00 | 177 145.00 | 1 158 200.00 | 1 335 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
DH Report à nouveau | 713 514.00 | 663 706.00 | | 713 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 023.00 | 49 807.00 | | 42 023.00 |
DL TOTAL (I) | 817 895.00 | 775 872.00 | | 817 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 203.00 | 132 127.00 | | 97 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 871.00 | 85 629.00 | | 138 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 231.00 | 97 725.00 | | 104 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 305.00 | 315 480.00 | | 340 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 200.00 | 1 091 353.00 | | 1 158 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 673.00 | 55 340.00 | 517 013.00 | 461 673.00 |
FG Production vendue services | 267 440.00 | 62.00 | 267 502.00 | 267 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 113.00 | 55 402.00 | 784 515.00 | 729 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | 13 043.00 | | 10 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 451.00 | 928 592.00 | | 807 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 428.00 | 878 785.00 | | 765 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 023.00 | 49 807.00 | | 42 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 810.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 904.00 | | 539.00 | 233 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 228.00 | | 539.00 | 209 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 214.00 | 26 419.00 | | 116 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 718.00 | 4 307.00 | | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 496.00 | 22 112.00 | | 106 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 269 402.00 | | | 269 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VI Groupe et associés | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 096.00 | 290 156.00 | 51 940.00 | 342 096.00 |
VW T.V.A. | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 305.00 | 340 305.00 | | 340 305.00 |