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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AP Constructions | 135 003.00 | 101 411.00 | 33 592.00 | 135 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 905.00 | 28 921.00 | 27 984.00 | 56 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 597.00 | 163 370.00 | 72 227.00 | 235 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 958.00 | 38 169.00 | 197 789.00 | 235 958.00 |
BZ Autres créances | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 861.00 | | 125 861.00 | 125 861.00 |
CF Disponibilités | 685 092.00 | | 685 092.00 | 685 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 371.00 | 38 169.00 | 1 029 202.00 | 1 067 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 968.00 | 201 539.00 | 1 101 428.00 | 1 302 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
DH Report à nouveau | 755 536.00 | 713 514.00 | | 755 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 941.00 | 42 023.00 | | 33 941.00 |
DL TOTAL (I) | 851 837.00 | 817 895.00 | | 851 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 161.00 | 97 203.00 | | 84 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 467.00 | 138 871.00 | | 72 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 968.00 | 104 231.00 | | 66 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 592.00 | 340 305.00 | | 249 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 428.00 | 1 158 200.00 | | 1 101 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 596.00 | 340 305.00 | | 223 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 639.00 | 66 067.00 | 606 706.00 | 540 639.00 |
FG Production vendue services | 187 108.00 | 840.00 | 187 947.00 | 187 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 747.00 | 66 906.00 | 794 653.00 | 727 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 10 321.00 | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 108.00 | 807 451.00 | | 817 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 167.00 | 765 428.00 | | 783 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 941.00 | 42 023.00 | | 33 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 443.00 | | 2 677.00 | 234 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 235 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 210 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 767.00 | | 2 677.00 | 209 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 633.00 | 22 261.00 | 1 523.00 | 142 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 608.00 | 22 261.00 | 1 523.00 | 128 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 512.00 | 3 657.00 | | 34 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 512.00 | 3 657.00 | | 34 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 512.00 | 3 657.00 | | 34 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 190 281.00 | | | 190 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VI Groupe et associés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 222.00 | 251 571.00 | 10 651.00 | 262 222.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 596.00 | 223 596.00 | | 223 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |