| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AP Constructions | 135 003.00 | 125 811.00 | 9 192.00 | 135 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 261.00 | 20 352.00 | 1 908.00 | 22 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 236.00 | 49 266.00 | 8 970.00 | 58 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 175.00 | 209 453.00 | 30 721.00 | 240 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BN En cours de production de biens | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 896.00 | | 332 896.00 | 332 896.00 |
BZ Autres créances | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 172.00 | | 427 172.00 | 427 172.00 |
CF Disponibilités | 587 125.00 | | 587 125.00 | 587 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 383 129.00 | | 1 383 129.00 | 1 383 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 303.00 | 209 453.00 | 1 413 850.00 | 1 623 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
DH Report à nouveau | 821 747.00 | 789 478.00 | | 821 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 491.00 | 32 269.00 | | 151 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 597.00 | 884 106.00 | | 1 035 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 694.00 | 94 520.00 | | 104 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 691.00 | 60 968.00 | | 176 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 867.00 | 52 272.00 | | 96 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 253.00 | 207 760.00 | | 378 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 850.00 | 1 091 866.00 | | 1 413 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 253.00 | 207 760.00 | | 378 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 446.00 | | 1 729.00 | 238 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 770.00 | | 1 729.00 | 213 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 636.00 | 23 817.00 | | 185 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 612.00 | 23 817.00 | | 171 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 691.00 | 176 691.00 | | 176 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 332 896.00 | 332 896.00 | | 332 896.00 |
VB T. V. A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VI Groupe et associés | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 745.00 | 346 094.00 | 10 651.00 | 356 745.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 253.00 | 378 253.00 | | 378 253.00 |