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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AP Constructions | 135 003.00 | 113 611.00 | 21 392.00 | 135 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 311.00 | 19 326.00 | 1 984.00 | 21 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 457.00 | 38 675.00 | 18 782.00 | 57 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 446.00 | 185 636.00 | 52 809.00 | 238 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BN En cours de production de biens | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 145.00 | 36 169.00 | 180 976.00 | 217 145.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 463.00 | | 226 463.00 | 226 463.00 |
CF Disponibilités | 607 618.00 | | 607 618.00 | 607 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 226.00 | 36 169.00 | 1 039 057.00 | 1 075 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 672.00 | 221 805.00 | 1 091 866.00 | 1 313 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
DH Report à nouveau | 789 478.00 | 755 536.00 | | 789 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 269.00 | 33 941.00 | | 32 269.00 |
DL TOTAL (I) | 884 106.00 | 851 837.00 | | 884 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 520.00 | 84 161.00 | | 94 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 968.00 | 72 467.00 | | 60 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 272.00 | 66 968.00 | | 52 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 760.00 | 249 592.00 | | 207 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 866.00 | 1 101 428.00 | | 1 091 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 760.00 | 223 596.00 | | 207 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 237.00 | 65 228.00 | 638 465.00 | 573 237.00 |
FG Production vendue services | 126 053.00 | | 126 053.00 | 126 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 290.00 | 65 228.00 | 764 518.00 | 699 290.00 |
FM Production stockée | | | 14 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 5 634.00 | | 7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 259.00 | 817 108.00 | | 798 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 990.00 | 783 167.00 | | 765 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 269.00 | 33 941.00 | | 32 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 597.00 | 1 270.00 | 2 297.00 | 235 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 238 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 213 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 921.00 | 1 270.00 | 2 297.00 | 210 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 370.00 | 22 984.00 | 718.00 | 163 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 346.00 | 22 984.00 | 718.00 | 149 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 169.00 | | 2 000.00 | 38 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 169.00 | | 2 000.00 | 38 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 169.00 | | 2 000.00 | 38 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 173 868.00 | | | 173 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 393.00 | 178 464.00 | 53 928.00 | 232 393.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 760.00 | 207 760.00 | | 207 760.00 |