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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AP Constructions | 135 003.00 | 135 003.00 | | 135 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 261.00 | 21 434.00 | 826.00 | 22 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 852.00 | 35 470.00 | 46 382.00 | 81 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 791.00 | 205 932.00 | 57 860.00 | 263 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BN En cours de production de biens | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 726.00 | | 238 726.00 | 238 726.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 942.00 | | 827 942.00 | 827 942.00 |
CF Disponibilités | 406 334.00 | | 406 334.00 | 406 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 965.00 | | 1 529 965.00 | 1 529 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 757.00 | 205 932.00 | 1 587 825.00 | 1 793 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
DH Report à nouveau | 973 238.00 | 821 747.00 | | 973 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 260.00 | 151 491.00 | | 139 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 857.00 | 1 035 597.00 | | 1 174 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 491.00 | 104 694.00 | | 165 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 355.00 | 176 691.00 | | 154 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 122.00 | 96 867.00 | | 93 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 968.00 | 378 253.00 | | 412 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 825.00 | 1 413 850.00 | | 1 587 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 030.00 | 95 626.00 | 919 656.00 | 824 030.00 |
FG Production vendue services | 98 160.00 | 338.00 | 98 498.00 | 98 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 190.00 | 95 964.00 | 1 018 154.00 | 922 190.00 |
FM Production stockée | | | 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 293.00 | 51 482.00 | | 50 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 906.00 | 1 197 232.00 | | 1 081 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 645.00 | 1 045 741.00 | | 942 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 260.00 | 151 491.00 | | 139 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 175.00 | | 68 818.00 | 240 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 202.00 | 263 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 202.00 | 239 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 499.00 | | 68 818.00 | 215 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 453.00 | 25 110.00 | 28 632.00 | 209 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 429.00 | 25 110.00 | 28 632.00 | 195 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 355.00 | 154 355.00 | | 154 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 238 468.00 | 238 468.00 | | 238 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VI Groupe et associés | 165 491.00 | 165 491.00 | | 165 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 134.00 | 243 225.00 | 10 909.00 | 254 134.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 968.00 | 412 968.00 | | 412 968.00 |