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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 054.00 | 14 689.00 | 365.00 | 15 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 141.00 | 131 486.00 | 61 656.00 | 193 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 710.00 | 146 175.00 | 217 536.00 | 363 710.00 |
BT Marchandises | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BZ Autres créances | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
CF Disponibilités | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 099.00 | | 241 099.00 | 241 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 809.00 | 146 175.00 | 458 635.00 | 604 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 198.00 | 56 484.00 | | 26 198.00 |
DL TOTAL (I) | 40 376.00 | 70 662.00 | | 40 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 135.00 | 35 129.00 | | 7 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 016.00 | 136 983.00 | | 127 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 508.00 | 195 668.00 | | 198 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | 2 576.00 | | 2 096.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 13 439.00 | | 2 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 259.00 | 449 512.00 | | 418 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 635.00 | 520 174.00 | | 458 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 844 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | 3 838.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | 3 838.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | 7 972.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 443.00 | 1 131 469.00 | | 1 127 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 245.00 | 1 074 984.00 | | 1 101 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 198.00 | 56 484.00 | | 26 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 516.00 | | | 364 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 701.00 | | | 208 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 410.00 | 19 271.00 | 506.00 | 127 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 410.00 | 19 271.00 | 506.00 | 127 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 508.00 | 198 508.00 | | 198 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 796.00 | 2 559.00 | | 129 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 719.00 | 5 904.00 | 97 816.00 | 103 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 259.00 | 291 022.00 | | 418 259.00 |