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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 054.00 | 14 823.00 | 231.00 | 15 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 706.00 | 147 845.00 | 45 861.00 | 193 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 275.00 | 162 668.00 | 201 607.00 | 364 275.00 |
BT Marchandises | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BZ Autres créances | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
CF Disponibilités | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 623.00 | | 273 623.00 | 273 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 898.00 | 162 668.00 | 475 230.00 | 637 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 946.00 | 26 198.00 | | 42 946.00 |
DL TOTAL (I) | 57 124.00 | 40 376.00 | | 57 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 358.00 | 127 016.00 | | 121 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 622.00 | 198 508.00 | | 217 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 692.00 | 82 695.00 | | 68 692.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | 2 780.00 | | 9 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 125.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 106.00 | 418 259.00 | | 418 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 230.00 | 458 635.00 | | 475 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 884 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 494.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 1 792.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | 1 792.00 | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | -179.00 | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 893.00 | 1 127 443.00 | | 1 161 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 947.00 | 1 101 245.00 | | 1 118 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 946.00 | 26 198.00 | | 42 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 710.00 | 565.00 | | 363 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 196.00 | 565.00 | | 208 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 175.00 | 16 494.00 | | 146 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 175.00 | 16 494.00 | | 146 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 622.00 | 217 622.00 | | 217 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 167.00 | 9 809.00 | | 131 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VP Divers | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 403.00 | 14 962.00 | 85 441.00 | 100 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 106.00 | 296 748.00 | | 418 106.00 |