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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 312.00 | 176 763.00 | 19 549.00 | 196 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 009.00 | 191 145.00 | 173 864.00 | 365 009.00 |
BT Marchandises | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
CF Disponibilités | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 339.00 | | 294 339.00 | 294 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 348.00 | 191 145.00 | 468 203.00 | 659 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307.00 | 26 930.00 | | -2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 11 871.00 | 41 108.00 | | 11 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 191.00 | 244 048.00 | | 261 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 580.00 | 73 765.00 | | 84 580.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 330.00 | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 332.00 | 428 712.00 | | 456 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 203.00 | 469 820.00 | | 468 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 212 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 578.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 440.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 440.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | 3 990.00 | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 369.00 | 1 251 113.00 | | 1 146 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 676.00 | 1 224 183.00 | | 1 148 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 307.00 | 26 930.00 | | -2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 681.00 | | | 365 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 365 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 210 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 366.00 | | | 211 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 183.00 | 14 578.00 | 616.00 | 177 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 183.00 | 14 578.00 | 616.00 | 177 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 191.00 | 261 191.00 | | 261 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 562.00 | 1 618.00 | 108 944.00 | 110 562.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 511.00 | 13 296.00 | 66 215.00 | 79 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 092.00 | 16 877.00 | 66 215.00 | 83 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 332.00 | 347 388.00 | 108 944.00 | 456 332.00 |