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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 252.00 | 14 723.00 | 529.00 | 15 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 165.00 | 159 022.00 | 13 144.00 | 172 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 605.00 | 173 745.00 | 167 860.00 | 341 605.00 |
BT Marchandises | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BZ Autres créances | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CF Disponibilités | 257 244.00 | | 257 244.00 | 257 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 635.00 | | 396 635.00 | 396 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 239.00 | 173 745.00 | 564 495.00 | 738 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 309.00 | 3 486.00 | | 12 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 322.00 | 108 823.00 | | 27 322.00 |
DL TOTAL (I) | 48 016.00 | 120 693.00 | | 48 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 108.00 | 100 000.00 | | 102 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 522.00 | 116 598.00 | | 121 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 671.00 | 231 641.00 | | 208 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 645.00 | 106 421.00 | | 83 645.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 229.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 479.00 | 554 889.00 | | 516 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 495.00 | 675 582.00 | | 564 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 5 063.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 289.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 4 774.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 7 654.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 712.00 | 904 275.00 | | 1 095 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 390.00 | 795 452.00 | | 1 068 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 322.00 | 108 823.00 | | 27 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 733.00 | | | 341 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 341 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 418.00 | | | 187 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 253.00 | 491.00 | | 173 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 253.00 | 491.00 | | 173 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 671.00 | 208 671.00 | | 208 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
UX Autres créances clients | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 6 293.00 | 95 815.00 | 102 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VP Divers | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 479.00 | 420 664.00 | 95 815.00 | 516 479.00 |