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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 054.00 | 14 958.00 | 96.00 | 15 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 312.00 | 162 225.00 | 34 087.00 | 196 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 681.00 | 177 183.00 | 188 498.00 | 365 681.00 |
BT Marchandises | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
CF Disponibilités | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 322.00 | | 281 322.00 | 281 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 003.00 | 177 183.00 | 469 820.00 | 647 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 930.00 | 42 946.00 | | 26 930.00 |
DL TOTAL (I) | 41 108.00 | 57 124.00 | | 41 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 944.00 | 121 358.00 | | 108 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 048.00 | 217 622.00 | | 244 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 765.00 | 68 692.00 | | 73 765.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 9 809.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | 625.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 712.00 | 418 106.00 | | 428 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 820.00 | 475 230.00 | | 469 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 929 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 225 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | 1 207.00 | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 1 207.00 | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 487.00 | 6 401.00 | | -2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 113.00 | 1 161 893.00 | | 1 251 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 183.00 | 1 118 947.00 | | 1 224 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 930.00 | 42 946.00 | | 26 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 275.00 | | 2 606.00 | 364 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 365 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 760.00 | | 2 606.00 | 208 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 668.00 | 14 514.00 | | 162 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 668.00 | 14 514.00 | | 162 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VP Divers | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 712.00 | 428 712.00 | | 428 712.00 |