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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 007.00 | 76 948.00 | 7 059.00 | 84 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 507.00 | 33 859.00 | 10 649.00 | 44 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 015.00 | 110 807.00 | 18 208.00 | 129 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
BZ Autres créances | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CF Disponibilités | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 995.00 | 110 807.00 | 103 188.00 | 213 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 3 107.00 | 144.00 | | 3 107.00 |
DH Report à nouveau | | -725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 652.00 | 26 488.00 | | 28 652.00 |
DL TOTAL (I) | 65 199.00 | 59 347.00 | | 65 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 985.00 | 13 692.00 | | 9 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 305.00 | 35 660.00 | | 14 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 956.00 | 23 349.00 | | 9 956.00 |
EA Autres dettes | | 1 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 989.00 | 74 050.00 | | 37 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 188.00 | 133 397.00 | | 103 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 801.00 | 74 050.00 | | 31 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
FM Production stockée | | | 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 225.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 225.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -225.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 4 654.00 | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 037.00 | 185 368.00 | | 172 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 385.00 | 158 880.00 | | 143 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 652.00 | 26 488.00 | | 28 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 995.00 | | 7 020.00 | 121 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 995.00 | | 7 020.00 | 121 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 110.00 | 5 697.00 | | 105 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 110.00 | 5 697.00 | | 105 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 985.00 | 3 797.00 | 6 188.00 | 9 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 246.00 | 28 058.00 | 6 188.00 | 34 246.00 |