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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 955.00 | 728.00 | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 007.00 | 81 608.00 | 2 399.00 | 84 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 818.00 | 44 154.00 | 664.00 | 44 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 008.00 | 126 718.00 | 4 291.00 | 131 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 416.00 | 126 718.00 | 136 699.00 | 263 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 15 805.00 | 6 690.00 | | 15 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 490.00 | 39 115.00 | | 28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 77 735.00 | 79 245.00 | | 77 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 183.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022.00 | 7 574.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | 24 960.00 | | 34 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 579.00 | 40 986.00 | | 18 579.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | 1 248.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 964.00 | 84 257.00 | | 58 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 699.00 | 163 502.00 | | 136 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 964.00 | 84 257.00 | | 58 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 809.00 | | 226 809.00 | 226 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 809.00 | | 226 809.00 | 226 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 8 113.00 | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 399.00 | 233 746.00 | | 228 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 909.00 | 194 631.00 | | 199 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 490.00 | 39 115.00 | | 28 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 698.00 | | 867.00 | 130 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 131 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 129 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 015.00 | | 867.00 | 129 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 621.00 | 3 653.00 | 556.00 | 123 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 561.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 226.00 | 3 092.00 | 556.00 | 123 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |