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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 2 593.00 | 3 136.00 | 5 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 007.00 | 84 213.00 | 794.00 | 85 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 609.00 | 44 915.00 | 694.00 | 45 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 846.00 | 131 721.00 | 5 124.00 | 136 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CF Disponibilités | 156 738.00 | | 156 738.00 | 156 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 790.00 | | 244 790.00 | 244 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 635.00 | 131 721.00 | 249 914.00 | 381 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 27 576.00 | 19 215.00 | | 27 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 250.00 | 25 361.00 | | 17 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
DL TOTAL (I) | 120 609.00 | 78 016.00 | | 120 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 805.00 | 58 000.00 | | 56 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 563.00 | 579.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 977.00 | 34 804.00 | | 30 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 112.00 | 19 900.00 | | 33 112.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 3 130.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 304.00 | 117 605.00 | | 129 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 914.00 | 195 621.00 | | 249 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 882.00 | 117 605.00 | | 86 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 715.00 | | 271 715.00 | 271 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 715.00 | | 271 715.00 | 271 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 152.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 215.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 4 374.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 390.00 | 202 115.00 | | 277 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 141.00 | 176 754.00 | | 260 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 250.00 | 25 361.00 | | 17 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 008.00 | | 4 838.00 | 132 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | 4 046.00 | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 325.00 | | 792.00 | 130 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 005.00 | 2 716.00 | | 129 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 1 077.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 489.00 | 1 639.00 | | 127 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
VW T.V.A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 741.00 | 82 319.00 | 42 422.00 | 124 741.00 |