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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 394.00 | 1 289.00 | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 007.00 | 80 108.00 | 3 899.00 | 84 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 507.00 | 43 118.00 | 1 389.00 | 44 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 698.00 | 123 621.00 | 7 077.00 | 130 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CF Disponibilités | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 168.00 | | 156 168.00 | 156 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 866.00 | 123 621.00 | 163 245.00 | 286 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 6 690.00 | 3 759.00 | | 6 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 115.00 | 28 771.00 | | 39 115.00 |
DL TOTAL (I) | 79 245.00 | 65 970.00 | | 79 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307.00 | 6 192.00 | | 2 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 1 248.00 | | 7 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 574.00 | 2 000.00 | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 23 048.00 | | 24 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 986.00 | 27 419.00 | | 40 986.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 000.00 | 60 898.00 | | 84 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 245.00 | 126 867.00 | | 163 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 000.00 | 60 898.00 | | 84 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 632.00 | | 233 632.00 | 233 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 632.00 | | 233 632.00 | 233 632.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 490.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 490.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -490.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 5 058.00 | | 8 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 746.00 | 219 466.00 | | 233 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 631.00 | 190 695.00 | | 194 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 115.00 | 28 771.00 | | 39 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 015.00 | | 1 683.00 | 129 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 015.00 | | | 129 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 096.00 | 6 524.00 | | 117 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 096.00 | 6 130.00 | | 117 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |