| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 007.00 | 78 608.00 | 5 400.00 | 84 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 507.00 | 38 489.00 | 6 019.00 | 44 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 015.00 | 117 096.00 | 11 918.00 | 129 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 949.00 | | 114 949.00 | 114 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 964.00 | 117 096.00 | 126 867.00 | 243 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 3 759.00 | 3 107.00 | | 3 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 771.00 | 28 652.00 | | 28 771.00 |
DL TOTAL (I) | 65 970.00 | 65 199.00 | | 65 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 192.00 | 9 985.00 | | 6 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 743.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 048.00 | 14 305.00 | | 23 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 419.00 | 9 956.00 | | 27 419.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 898.00 | 37 989.00 | | 60 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 867.00 | 103 188.00 | | 126 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 898.00 | 31 801.00 | | 60 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 655.00 | | 219 655.00 | 219 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 655.00 | | 219 655.00 | 219 655.00 |
FM Production stockée | | | -225.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 591.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 591.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -591.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 105.00 | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 466.00 | 172 037.00 | | 219 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 695.00 | 143 385.00 | | 190 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 771.00 | 28 652.00 | | 28 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 515.00 | | 500.00 | 128 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 515.00 | | 500.00 | 128 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 807.00 | 6 289.00 | | 110 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 807.00 | 6 289.00 | | 110 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |