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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 756.00 | 38 342.00 | 19 413.00 | 57 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 730.00 | 41 586.00 | 34 145.00 | 75 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 177.00 | 1 096.00 | 331 081.00 | 332 177.00 |
BZ Autres créances | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 349.00 | | 172 349.00 | 172 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 676.00 | 1 096.00 | 539 580.00 | 540 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 406.00 | 42 681.00 | 573 725.00 | 616 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -446 536.00 | -442 905.00 | | -446 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 339.00 | -3 632.00 | | 106 339.00 |
DL TOTAL (I) | -331 813.00 | -438 152.00 | | -331 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 667.00 | 835 332.00 | | 617 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 162.00 | 54 539.00 | | 19 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 490.00 | 263 599.00 | | 227 490.00 |
EA Autres dettes | 15 371.00 | 14 321.00 | | 15 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 848.00 | 59 454.00 | | 25 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 538.00 | 1 227 244.00 | | 905 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 725.00 | 789 092.00 | | 573 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 942.00 | 547 552.00 | 1 592 494.00 | 1 044 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 942.00 | 547 552.00 | 1 592 494.00 | 1 044 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 409.00 | | | -8 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 122.00 | 1 778 531.00 | | 1 646 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 783.00 | 1 782 162.00 | | 1 539 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 339.00 | -3 632.00 | | 106 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 194.00 | 13 537.00 | 19 757.00 | 169 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 456.00 | 14 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 757.00 | 75 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 302.00 | 57 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 300.00 | | 19 757.00 | 139 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | 13 537.00 | | 26 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 724.00 | 7 952.00 | 89 090.00 | 122 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 481.00 | 7 952.00 | 89 090.00 | 119 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 488.00 | 1 096.00 | 21 489.00 | 21 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 488.00 | 1 096.00 | 21 489.00 | 21 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 488.00 | 1 096.00 | 21 489.00 | 21 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 21 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
UX Autres créances clients | 330 753.00 | | | 330 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VI Groupe et associés | 617 667.00 | 617 667.00 | | 617 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 057.00 | 368 326.00 | 14 731.00 | 383 057.00 |
VW T.V.A. | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 538.00 | 905 538.00 | | 905 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |