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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 285.00 | 53 598.00 | 1 687.00 | 55 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 684.00 | 53 598.00 | 16 086.00 | 69 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 093.00 | 1 400.00 | 261 693.00 | 263 093.00 |
BZ Autres créances | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
CF Disponibilités | 339 785.00 | | 339 785.00 | 339 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 651.00 | 1 400.00 | 645 251.00 | 646 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 335.00 | 54 998.00 | 661 336.00 | 716 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -170 890.00 | -186 378.00 | | -170 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 954.00 | 15 488.00 | | 32 954.00 |
DL TOTAL (I) | -129 551.00 | -162 505.00 | | -129 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 562.00 | 268 585.00 | | 300 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 957.00 | 20 830.00 | | 26 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 939.00 | 189 731.00 | | 277 939.00 |
EA Autres dettes | 12 075.00 | 31 143.00 | | 12 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 354.00 | 128 269.00 | | 173 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 888.00 | 638 559.00 | | 790 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 336.00 | 576 054.00 | | 661 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 562.00 | | | 300 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 617.00 | 74 166.00 | 1 440 783.00 | 1 366 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 617.00 | 74 166.00 | 1 440 783.00 | 1 366 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 927.00 | 1 375 915.00 | | 1 540 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 974.00 | 1 360 427.00 | | 1 507 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 954.00 | 15 488.00 | | 32 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 420.00 | 265.00 | | 69 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 134.00 | 265.00 | | 14 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 800.00 | 3 799.00 | | 49 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | 3 799.00 | | 49 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 400.00 | | 100 000.00 | 101 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 354.00 | 173 354.00 | | 173 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 261 413.00 | 261 413.00 | | 261 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VI Groupe et associés | 300 562.00 | 300 562.00 | | 300 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 264.00 | 306 865.00 | 14 399.00 | 321 264.00 |
VW T.V.A. | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 888.00 | 790 888.00 | | 790 888.00 |