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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 030.00 | 41 557.00 | 14 473.00 | 56 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 850.00 | 41 557.00 | 29 293.00 | 70 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 669.00 | 1 260.00 | 344 409.00 | 345 669.00 |
BZ Autres créances | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CF Disponibilités | 538 771.00 | | 538 771.00 | 538 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 860.00 | 1 260.00 | 913 600.00 | 914 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 710.00 | 42 817.00 | 942 893.00 | 985 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -340 198.00 | -446 536.00 | | -340 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 952.00 | 106 339.00 | | 83 952.00 |
DL TOTAL (I) | -247 862.00 | -331 813.00 | | -247 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 060.00 | 617 667.00 | | 780 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 680.00 | 19 162.00 | | 20 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 355.00 | 227 490.00 | | 322 355.00 |
EA Autres dettes | 10 587.00 | 15 371.00 | | 10 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 073.00 | 25 848.00 | | 57 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 755.00 | 905 538.00 | | 1 190 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 893.00 | 573 725.00 | | 942 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 730.00 | | 2 073.00 | 75 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 953.00 | 70 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 243.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 58 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 756.00 | | 1 984.00 | 57 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 731.00 | | 89.00 | 14 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 586.00 | 6 925.00 | 6 954.00 | 41 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 342.00 | 6 925.00 | 3 710.00 | 38 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | 1 260.00 | 1 096.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | 1 260.00 | 1 096.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | 1 260.00 | 1 096.00 | 1 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 1 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
UX Autres créances clients | 344 409.00 | | | 344 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VI Groupe et associés | 780 060.00 | 780 060.00 | | 780 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 909.00 | 376 089.00 | 14 820.00 | 390 909.00 |
VW T.V.A. | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 755.00 | 1 190 755.00 | | 1 190 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |