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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 945.00 | 5 814.00 | 131.00 | 5 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 366.00 | 5 814.00 | 8 552.00 | 14 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 255.00 | 11 371.00 | 196 884.00 | 208 255.00 |
BZ Autres créances | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CF Disponibilités | 217 350.00 | | 217 350.00 | 217 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 740.00 | 11 371.00 | 433 369.00 | 444 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 106.00 | 17 185.00 | 441 921.00 | 459 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -137 936.00 | -170 890.00 | | -137 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 973.00 | 32 954.00 | | 41 973.00 |
DL TOTAL (I) | -87 578.00 | -129 551.00 | | -87 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 329.00 | 300 562.00 | | 192 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 454.00 | 26 957.00 | | 34 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 290.00 | 277 939.00 | | 136 290.00 |
EA Autres dettes | 13 250.00 | 12 075.00 | | 13 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 177.00 | 173 354.00 | | 153 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 499.00 | 790 888.00 | | 529 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 921.00 | 661 336.00 | | 441 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 624.00 | 122 109.00 | 1 697 733.00 | 1 575 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 624.00 | 122 109.00 | 1 697 733.00 | 1 575 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 549.00 | 1 540 927.00 | | 1 698 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 575.00 | 1 507 974.00 | | 1 656 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 973.00 | 32 954.00 | | 41 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 684.00 | 12 056.00 | | 69 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 399.00 | 8 421.00 | | 14 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 374.00 | 14 366.00 | | 67 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 975.00 | 5 945.00 | | 52 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 285.00 | 3 636.00 | | 55 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 399.00 | 8 421.00 | | 14 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 598.00 | 1 043.00 | 48 827.00 | 53 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 598.00 | 1 043.00 | 48 827.00 | 53 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 9 971.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 9 971.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 9 971.00 | | 1 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 177.00 | 153 177.00 | | 153 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
UX Autres créances clients | 194 610.00 | 194 610.00 | | 194 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VI Groupe et associés | 192 329.00 | 192 329.00 | | 192 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 811.00 | 213 745.00 | 22 066.00 | 235 811.00 |
VW T.V.A. | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 499.00 | 529 499.00 | | 529 499.00 |