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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 285.00 | 45 551.00 | 9 734.00 | 55 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 121.00 | 45 551.00 | 23 570.00 | 69 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 418.00 | | 300 418.00 | 300 418.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CF Disponibilités | 293 921.00 | | 293 921.00 | 293 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 814.00 | | 604 814.00 | 604 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 935.00 | 45 551.00 | 628 384.00 | 673 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -256 246.00 | -340 198.00 | | -256 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 869.00 | 83 952.00 | | 69 869.00 |
DL TOTAL (I) | -177 993.00 | -247 862.00 | | -177 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 629.00 | 780 060.00 | | 445 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 20 680.00 | | 21 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 566.00 | 322 355.00 | | 193 566.00 |
EA Autres dettes | 34 124.00 | 10 587.00 | | 34 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 611.00 | 57 073.00 | | 111 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 377.00 | 1 190 755.00 | | 806 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 384.00 | 942 893.00 | | 628 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 978.00 | 403 164.00 | 1 691 142.00 | 1 287 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 978.00 | 403 164.00 | 1 691 142.00 | 1 287 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 246.00 | 2 218 130.00 | | 1 700 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 377.00 | 2 134 178.00 | | 1 630 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 869.00 | 83 952.00 | | 69 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 850.00 | 2 990.00 | | 70 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | 13 836.00 | | 1 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 720.00 | 69 121.00 | | 4 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | 55 285.00 | | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 030.00 | 2 781.00 | | 56 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | 209.00 | | 14 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 557.00 | 5 622.00 | 1 628.00 | 41 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 557.00 | 5 622.00 | 1 628.00 | 41 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
UX Autres créances clients | 300 418.00 | 300 418.00 | | 300 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VI Groupe et associés | 445 629.00 | 445 629.00 | | 445 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 729.00 | 310 893.00 | 13 836.00 | 324 729.00 |
VW T.V.A. | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 377.00 | 806 377.00 | | 806 377.00 |