| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 74 908.00 | 50 392.00 | 24 516.00 | 74 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 188.00 | 563 704.00 | 154 484.00 | 718 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 132.00 | 123 329.00 | 33 803.00 | 157 132.00 |
AX Avances et acomptes | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 205.00 | 737 424.00 | 246 781.00 | 984 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BP En cours de production de services | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 067.00 | | 140 067.00 | 140 067.00 |
BZ Autres créances | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 550.00 | 24 000.00 | 33 550.00 | 57 550.00 |
CF Disponibilités | 270 072.00 | | 270 072.00 | 270 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 759.00 | 24 000.00 | 542 759.00 | 566 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 964.00 | 761 424.00 | 789 540.00 | 1 550 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 304 609.00 | | | 304 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DK Provisions réglementées | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
DL TOTAL (I) | 412 859.00 | | | 412 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 294.00 | | | 170 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
EA Autres dettes | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 680.00 | | | 376 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 540.00 | | | 789 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 972.00 | | 1 100 972.00 | 1 100 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 972.00 | | 1 100 972.00 | 1 100 972.00 |
FM Production stockée | | | 12 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 892.00 | | | 1 136 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 011.00 | | | 1 063 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 466.00 | | 152 739.00 | 831 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 121.00 | | 148 916.00 | 815 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | 3 823.00 | 1 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 726.00 | 52 698.00 | | 684 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 726.00 | 52 698.00 | | 684 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 971.00 | 5 376.00 | 666.00 | 8 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 971.00 | 5 376.00 | 666.00 | 32 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 376.00 | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 294.00 | 170 294.00 | | 170 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 067.00 | | | 140 067.00 |
VB T. V. A. | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VI Groupe et associés | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 986.00 | 207 986.00 | | 207 986.00 |
VW T.V.A. | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 880.00 | 371 880.00 | | 371 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
ST Autres comptes | 339 815.00 | | | 339 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
YT Sous‐traitance | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 607.00 | | | 625 607.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |