| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 74 908.00 | 67 192.00 | 7 716.00 | 74 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 165.00 | 723 054.00 | 283 111.00 | 1 006 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 877.00 | 143 617.00 | 35 259.00 | 178 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 400.00 | 933 863.00 | 348 537.00 | 1 282 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 998.00 | | 289 998.00 | 289 998.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 008.00 | 24 000.00 | 39 008.00 | 63 008.00 |
CF Disponibilités | 378 176.00 | | 378 176.00 | 378 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 058.00 | 24 000.00 | 772 058.00 | 796 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 458.00 | 957 863.00 | 1 120 595.00 | 2 078 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 498 367.00 | | | 498 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 606 237.00 | | | 606 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 708.00 | | | 150 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 111.00 | | | 161 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 359.00 | | | 514 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 595.00 | | | 1 120 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 708.00 | | 1 313 708.00 | 1 313 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 708.00 | | 1 313 708.00 | 1 313 708.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 657.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 559.00 | | | 1 327 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 676.00 | | | 1 237 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 595.00 | | 94 606.00 | 1 210 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 1 282 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | 1 259 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 371.00 | | 94 379.00 | 1 188 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | 227.00 | 7 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 205.00 | 109 657.00 | | 824 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 205.00 | 109 657.00 | | 824 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 708.00 | 150 708.00 | | 150 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 289 998.00 | 289 998.00 | | 289 998.00 |
VB T. V. A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 540.00 | 37 571.00 | 107 969.00 | 145 540.00 |
VI Groupe et associés | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VW T.V.A. | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 853.00 | 401 884.00 | 107 969.00 | 509 853.00 |