| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 74 908.00 | 57 275.00 | 17 632.00 | 74 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 731.00 | 575 221.00 | 150 510.00 | 725 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 455.00 | 103 849.00 | 41 606.00 | 145 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 025.00 | 736 346.00 | 230 678.00 | 967 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 991.00 | | 248 991.00 | 248 991.00 |
BZ Autres créances | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | 24 000.00 | 39 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 317 294.00 | | 317 294.00 | 317 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 378.00 | 24 000.00 | 701 378.00 | 725 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 403.00 | 760 346.00 | 932 057.00 | 1 692 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 378 490.00 | | | 378 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DK Provisions réglementées | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 462 661.00 | | | 462 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 033.00 | | | 209 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 871.00 | | | 138 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 396.00 | | | 469 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 057.00 | | | 932 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 274.00 | | 962 274.00 | 962 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 274.00 | | 962 274.00 | 962 274.00 |
FM Production stockée | | | -9 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 923.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 562.00 | | | 1 007 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 563.00 | | | 946 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 037.00 | | 83 944.00 | 979 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 956.00 | 967 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 956.00 | 946 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 037.00 | | 78 013.00 | 964 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 931.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 424.00 | 80 923.00 | 82 002.00 | 737 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 424.00 | 80 923.00 | 82 002.00 | 737 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 681.00 | | 11 197.00 | 13 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 681.00 | | 11 197.00 | 37 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 248 991.00 | | | 248 991.00 |
VB T. V. A. | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VI Groupe et associés | 209 033.00 | 209 033.00 | | 209 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 209.00 | 328 209.00 | | 328 209.00 |
VW T.V.A. | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 396.00 | 469 396.00 | | 469 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 318 688.00 | | | 318 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
YT Sous‐traitance | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 424.00 | | | 425 424.00 |