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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 74 908.00 | 72 150.00 | 2 758.00 | 74 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 160.00 | 801 480.00 | 564 681.00 | 1 366 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 479.00 | 133 917.00 | 23 562.00 | 157 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 659.00 | 1 007 547.00 | 611 112.00 | 1 618 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BP En cours de production de services | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 614.00 | | 254 614.00 | 254 614.00 |
BZ Autres créances | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 304.00 | 30 000.00 | 108 304.00 | 138 304.00 |
CF Disponibilités | 500 736.00 | | 500 736.00 | 500 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 336.00 | 30 000.00 | 991 336.00 | 1 021 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 994.00 | 1 037 547.00 | 1 602 448.00 | 2 639 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 588 251.00 | | | 588 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 676 808.00 | | | 676 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 155.00 | | | 480 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 855.00 | | | 170 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 029.00 | | | 177 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 640.00 | | | 925 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 448.00 | | | 1 602 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
FG Production vendue services | 1 379 974.00 | | 1 379 974.00 | 1 379 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 445.00 | | 1 500 445.00 | 1 500 445.00 |
FM Production stockée | | | 13 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 226.00 | | | 1 556 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 941.00 | | | 1 483 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 400.00 | | 394 114.00 | 1 282 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 832.00 | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 118.00 | 1 618 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 285.00 | 1 598 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 950.00 | | 393 883.00 | 1 259 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 231.00 | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 863.00 | 127 909.00 | 54 225.00 | 933 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 863.00 | 127 909.00 | 54 225.00 | 933 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 855.00 | 170 855.00 | | 170 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 254 614.00 | 254 614.00 | | 254 614.00 |
VB T. V. A. | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 125.00 | 93 864.00 | 298 676.00 | 480 125.00 |
VI Groupe et associés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 793.00 | 338 793.00 | | 338 793.00 |
VW T.V.A. | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 694.00 | 505 433.00 | 298 676.00 | 891 694.00 |