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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 973.00 | 927 800.00 | 691 173.00 | 1 618 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 488.00 | 127 129.00 | 23 359.00 | 150 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 808.00 | 1 054 929.00 | 734 879.00 | 1 789 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BN En cours de production de biens | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 176.00 | | 170 176.00 | 170 176.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 304.00 | 30 000.00 | 108 304.00 | 138 304.00 |
CF Disponibilités | 293 482.00 | | 293 482.00 | 293 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 406.00 | 30 000.00 | 662 406.00 | 692 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 213.00 | 1 084 929.00 | 1 397 284.00 | 2 482 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 360 537.00 | | | 360 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DK Provisions réglementées | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
DL TOTAL (I) | 445 624.00 | | | 445 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 518.00 | | | 630 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 284.00 | | | 1 397 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
FG Production vendue services | 1 211 206.00 | | 1 211 206.00 | 1 211 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 948.00 | | 1 214 948.00 | 1 214 948.00 |
FM Production stockée | | | 37 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 738.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 521.00 | | | 1 345 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 905.00 | | | 1 305 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 616.00 | | | 39 616.00 |