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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 14 838.00 | 4 439.00 | 10 398.00 | 14 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 503.00 | 1 724 464.00 | 1 045 039.00 | 2 769 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 099.00 | 22 235.00 | 7 863.00 | 30 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 233.00 | 1 751 139.00 | 1 064 094.00 | 2 815 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 815.00 | 40 405.00 | 120 410.00 | 160 815.00 |
BZ Autres créances | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 927.00 | | 123 927.00 | 123 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 600.00 | 40 405.00 | 273 195.00 | 313 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 834.00 | 1 791 545.00 | 1 337 289.00 | 3 128 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | -67 025.00 | | | -67 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 973.00 | | | -53 973.00 |
DK Provisions réglementées | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
DL TOTAL (I) | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 887.00 | | | 990 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 048.00 | | | 182 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 485.00 | | | 1 287 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 289.00 | | | 1 337 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 742.00 | | | 598 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 682.00 | | 256 551.00 | 2 693 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 2 815 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 2 814 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 889.00 | | 256 551.00 | 2 692 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 592.00 | 349 546.00 | 135 000.00 | 1 536 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 592.00 | 349 546.00 | 135 000.00 | 1 536 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 925.00 | 19 738.00 | 22 278.00 | 42 925.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 925.00 | 60 143.00 | 22 278.00 | 42 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 738.00 | 22 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 790.00 | | | 93 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 023.00 | 221 280.00 | 642 904.00 | 910 023.00 |
VI Groupe et associés | 180 493.00 | 180 493.00 | | 180 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 528.00 | | | 486 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 927.00 | | | 123 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 300.00 | 242 275.00 | 67 025.00 | 309 300.00 |
VW T.V.A. | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 485.00 | 598 742.00 | 642 904.00 | 1 287 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
ST Autres comptes | 155 841.00 | | | 155 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77.00 | | | 77.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 327 805.00 | | | 327 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 235.00 | | | 75 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 036.00 | | | 161 036.00 |