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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AP Constructions | 14 838.00 | 9 385.00 | 5 452.00 | 14 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750 712.00 | 2 966 384.00 | 784 328.00 | 3 750 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 070.00 | 47 027.00 | 16 042.00 | 63 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 912.00 | 3 023 015.00 | 811 896.00 | 3 834 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 480.00 | 20 000.00 | 316 480.00 | 336 480.00 |
BZ Autres créances | 131 418.00 | | 131 418.00 | 131 418.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 802.00 | | 128 802.00 | 128 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 076.00 | 20 000.00 | 639 076.00 | 659 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 989.00 | 3 043 016.00 | 1 450 973.00 | 4 493 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DH Report à nouveau | -144 896.00 | | | -144 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 911.00 | | | -90 911.00 |
DL TOTAL (I) | -172 415.00 | | | -172 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 627.00 | | | 1 035 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 434.00 | | | 218 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 388.00 | | | 1 623 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 973.00 | | | 1 450 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 833.00 | | | 1 105 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 564.00 | | | 241 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 112.00 | | 293 799.00 | 3 806 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 3 834 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 000.00 | 3 828 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 824.00 | | 293 796.00 | 3 799 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 3.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 371.00 | 386 962.00 | 222 317.00 | 2 858 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 152.00 | 386 962.00 | 222 317.00 | 2 858 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 838.00 | | 16 838.00 | 36 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 838.00 | | 16 838.00 | 36 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 838.00 | | 16 838.00 | 36 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 434.00 | 218 434.00 | | 218 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VB T. V. A. | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 564.00 | 241 564.00 | | 241 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 063.00 | 354 395.00 | 413 697.00 | 794 063.00 |
VI Groupe et associés | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 319.00 | | | 370 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 802.00 | 128 802.00 | | 128 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 701.00 | 596 701.00 | | 596 701.00 |
VW T.V.A. | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 501.00 | 1 105 833.00 | 413 697.00 | 1 545 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
ST Autres comptes | 412 299.00 | | | 412 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
YT Sous‐traitance | 808.00 | | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 726.00 | | | 172 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 734.00 | | | 184 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 342.00 | | | 442 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |