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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 115.00 | 103.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AP Constructions | 14 838.00 | 6 417.00 | 8 420.00 | 14 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617 517.00 | 2 206 856.00 | 1 410 661.00 | 3 617 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 578.00 | 29 954.00 | 20 623.00 | 50 578.00 |
AX Avances et acomptes | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 946.00 | 2 243 344.00 | 1 568 601.00 | 3 811 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 202.00 | 39 950.00 | 269 251.00 | 309 202.00 |
BZ Autres créances | 202 824.00 | | 202 824.00 | 202 824.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 994.00 | | 94 994.00 | 94 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 178.00 | 39 950.00 | 573 227.00 | 613 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 124.00 | 2 283 295.00 | 2 141 828.00 | 4 425 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DH Report à nouveau | -198 855.00 | | | -198 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
DL TOTAL (I) | -97 396.00 | | | -97 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 495.00 | | | 1 806 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 872.00 | | | 195 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 542.00 | | | 155 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 224.00 | | | 2 239 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 828.00 | | | 2 141 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 045.00 | | | 1 018 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 101.00 | | 644 000.00 | 3 677 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 269.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 155.00 | 3 811 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 886.00 | 3 805 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 820.00 | | 644 000.00 | 3 655 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 854.00 | 495 192.00 | 344 702.00 | 2 092 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 73.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 811.00 | 495 119.00 | 344 702.00 | 2 092 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 453.00 | 453.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 859.00 | 13 181.00 | 9 090.00 | 35 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 859.00 | 13 181.00 | 9 090.00 | 35 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 859.00 | 13 635.00 | 9 544.00 | 35 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 181.00 | 9 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453.00 | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 542.00 | 155 542.00 | | 155 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 257 298.00 | 257 298.00 | | 257 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VB T. V. A. | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 552.00 | 121 552.00 | | 121 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 943.00 | 463 764.00 | 1 157 609.00 | 1 684 943.00 |
VI Groupe et associés | 194 585.00 | 194 585.00 | | 194 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 921.00 | | | 604 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 474.00 | 170 474.00 | | 170 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 994.00 | 94 994.00 | | 94 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 021.00 | 607 021.00 | | 607 021.00 |
VW T.V.A. | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 224.00 | 1 018 045.00 | 1 157 609.00 | 2 239 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
ST Autres comptes | 410 444.00 | | | 410 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 509 632.00 | | | 509 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 990.00 | | | 237 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 317.00 | | | 153 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 219.00 | | | 428 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |