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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 188.00 | 30.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AP Constructions | 14 838.00 | 7 406.00 | 7 431.00 | 14 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 417.00 | 2 500 234.00 | 1 186 182.00 | 3 686 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 578.00 | 35 415.00 | 15 162.00 | 50 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 090.00 | 2 543 246.00 | 1 214 844.00 | 3 758 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 051.00 | 39 125.00 | 331 925.00 | 371 051.00 |
BZ Autres créances | 100 138.00 | | 100 138.00 | 100 138.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 680.00 | 39 125.00 | 573 554.00 | 612 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 771.00 | 2 582 372.00 | 1 788 399.00 | 4 370 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DH Report à nouveau | -160 788.00 | | | -160 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DL TOTAL (I) | -85 200.00 | | | -85 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 225.00 | | | 1 431 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 375.00 | | | 152 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 120.00 | | | 191 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 600.00 | | | 1 873 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 399.00 | | | 1 788 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 122.00 | | | 979 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 946.00 | | 283 244.00 | 3 811 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 000.00 | 214 100.00 | 3 758 090.00 | 123 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 000.00 | 214 100.00 | 3 751 834.00 | 123 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 934.00 | | 283 000.00 | 3 805 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 244.00 | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 344.00 | 454 037.00 | 154 135.00 | 2 243 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 73.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 228.00 | 453 964.00 | 154 135.00 | 2 243 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 121.00 | 2 121.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 950.00 | | 825.00 | 39 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 950.00 | | 825.00 | 39 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 950.00 | 2 121.00 | 2 946.00 | 39 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 121.00 | 2 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 120.00 | 191 120.00 | | 191 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 133.00 | 218 313.00 | 101 820.00 | 320 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VB T. V. A. | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 313.00 | 132 313.00 | | 132 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 911.00 | 404 433.00 | 876 351.00 | 1 298 911.00 |
VI Groupe et associés | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 431.00 | | | 402 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 614.00 | 501 793.00 | 101 820.00 | 603 614.00 |
VW T.V.A. | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 600.00 | 979 122.00 | 876 351.00 | 1 873 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
ST Autres comptes | 403 645.00 | | | 403 645.00 |
YT Sous‐traitance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 471.00 | | | 184 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 350.00 | | | 151 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 624.00 | | | 415 624.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |