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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AP Constructions | 14 838.00 | 8 396.00 | 6 442.00 | 14 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734 407.00 | 2 809 065.00 | 925 342.00 | 3 734 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 578.00 | 40 690.00 | 9 887.00 | 50 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 112.00 | 2 858 371.00 | 947 741.00 | 3 806 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 159.00 | 36 838.00 | 313 320.00 | 350 159.00 |
BZ Autres créances | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 256.00 | 36 838.00 | 521 418.00 | 558 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 369.00 | 2 895 210.00 | 1 469 159.00 | 4 364 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DH Report à nouveau | -148 593.00 | | | -148 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | -81 503.00 | | | -81 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 521.00 | | | 1 237 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 663.00 | | | 1 550 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 159.00 | | | 1 469 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 479.00 | | | 875 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 338.00 | | | 197 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 090.00 | | 154 522.00 | 3 758 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 500.00 | 3 806 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 500.00 | 3 799 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 834.00 | | 154 490.00 | 3 751 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 32.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 246.00 | 407 547.00 | 92 422.00 | 2 543 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 30.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 057.00 | 407 516.00 | 92 422.00 | 2 543 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 125.00 | | 2 287.00 | 39 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 125.00 | | 2 287.00 | 39 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 125.00 | | 2 287.00 | 39 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 301 765.00 | 249 912.00 | 51 853.00 | 301 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VB T. V. A. | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 338.00 | 197 338.00 | | 197 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 182.00 | 364 997.00 | 675 184.00 | 1 040 182.00 |
VI Groupe et associés | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 129.00 | | | 423 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 994.00 | 500 141.00 | 51 853.00 | 551 994.00 |
VW T.V.A. | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 663.00 | 875 479.00 | 675 184.00 | 1 550 663.00 |