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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 26 100.00 | 2 860.00 | 23 240.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 983.00 | 53 069.00 | 453 914.00 | 506 983.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 855.00 | 139 844.00 | 999 011.00 | 1 138 855.00 |
CF Disponibilités | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 790.00 | 139 844.00 | 1 080 946.00 | 1 220 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 773.00 | 192 913.00 | 1 534 860.00 | 1 727 773.00 |
CU Autres participations | 160 980.00 | 38 206.00 | 122 774.00 | 160 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 364.00 | 2 300 364.00 | | 2 300 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DH Report à nouveau | -943 334.00 | -837 742.00 | | -943 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 168.00 | -105 592.00 | | 159 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 746.00 | 1 358 578.00 | | 1 517 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 873.00 | 12 219.00 | | 10 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 7 380.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 1 466.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 113.00 | 21 064.00 | | 17 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 860.00 | 1 379 642.00 | | 1 534 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 113.00 | 21 064.00 | | 17 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 806.00 | 146 153.00 | | 334 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 638.00 | 251 746.00 | | 175 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 168.00 | -105 592.00 | | 159 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 288.00 | 5 852.00 | | 6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 983.00 | | | 506 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 980.00 | | | 465 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 657.00 | 1 206.00 | | 13 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 657.00 | 1 206.00 | | 13 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 848.00 | 139 844.00 | 165 848.00 | 165 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 219.00 | 139 844.00 | 199 013.00 | 237 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 219.00 | 139 844.00 | 199 013.00 | 237 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 139 844.00 | 199 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 344.00 | 2 344.00 | 305 000.00 | 307 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |