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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 26 100.00 | 3 513.00 | 22 587.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 017.00 | 12 975.00 | 2 042.00 | 15 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 997.00 | 53 030.00 | 451 967.00 | 504 997.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 045.00 | 185 422.00 | 1 053 623.00 | 1 239 045.00 |
CF Disponibilités | 96 147.00 | | 96 147.00 | 96 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 627.00 | 185 422.00 | 1 152 206.00 | 1 337 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 624.00 | 238 451.00 | 1 604 172.00 | 1 842 624.00 |
CU Autres participations | 155 980.00 | 36 542.00 | 119 438.00 | 155 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 364.00 | 2 300 364.00 | | 2 300 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DH Report à nouveau | -784 166.00 | -943 334.00 | | -784 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 452.00 | 159 168.00 | | 67 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 199.00 | 1 517 746.00 | | 1 585 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 592.00 | 10 873.00 | | 12 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 700.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | 540.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 974.00 | 17 113.00 | | 18 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 172.00 | 1 534 860.00 | | 1 604 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 974.00 | 17 113.00 | | 18 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 293.00 | 334 806.00 | | 314 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 841.00 | 175 638.00 | | 246 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 452.00 | 159 168.00 | | 67 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 983.00 | | 3 014.00 | 506 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 460 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 504 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 003.00 | | 3 014.00 | 41 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 980.00 | | | 465 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863.00 | 1 625.00 | | 14 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 863.00 | 1 625.00 | | 14 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 844.00 | 185 422.00 | 139 844.00 | 139 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 050.00 | 188 758.00 | 144 844.00 | 178 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 050.00 | 188 758.00 | 144 844.00 | 178 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 188 758.00 | 144 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 435.00 | 2 435.00 | 305 000.00 | 307 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |