| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 26 100.00 | 5 257.00 | 20 843.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 851.00 | 7 312.00 | 2 539.00 | 9 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 831.00 | 99 924.00 | 399 907.00 | 499 831.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257 200.00 | 155 547.00 | 1 101 653.00 | 1 257 200.00 |
CF Disponibilités | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 756.00 | 155 547.00 | 1 203 208.00 | 1 358 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 587.00 | 255 471.00 | 1 603 115.00 | 1 858 587.00 |
CU Autres participations | 155 980.00 | 87 355.00 | 68 625.00 | 155 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 364.00 | 2 300 364.00 | | 2 300 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DH Report à nouveau | -680 610.00 | -716 713.00 | | -680 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 744.00 | 36 103.00 | | -48 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 558.00 | 1 621 302.00 | | 1 572 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 730.00 | 16 346.00 | | 22 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 800.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | 1 164.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 558.00 | 22 310.00 | | 30 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 115.00 | 1 643 612.00 | | 1 603 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 558.00 | 22 310.00 | | 30 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 456.00 | 301 105.00 | | 233 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 200.00 | 265 002.00 | | 282 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 744.00 | 36 103.00 | | -48 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 125.00 | | 3 000.00 | 506 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 294.00 | 499 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 294.00 | 38 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 145.00 | | 3 000.00 | 45 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 980.00 | | | 460 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 508.00 | 3 355.00 | 9 294.00 | 18 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 508.00 | 3 355.00 | 9 294.00 | 18 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 465.00 | 155 547.00 | 94 465.00 | 94 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 267.00 | 189 100.00 | 94 465.00 | 148 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 267.00 | 189 100.00 | 94 465.00 | 148 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 189 100.00 | 94 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 578.00 | 1 578.00 | 305 000.00 | 306 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |