| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 26 100.00 | 4 166.00 | 21 934.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 145.00 | 14 342.00 | 1 803.00 | 16 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 125.00 | 72 310.00 | 433 815.00 | 506 125.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 317.00 | 94 465.00 | 1 132 851.00 | 1 227 317.00 |
CF Disponibilités | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 304 262.00 | 94 465.00 | 1 209 797.00 | 1 304 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 387.00 | 166 775.00 | 1 643 612.00 | 1 810 387.00 |
CU Autres participations | 155 980.00 | 53 802.00 | 102 178.00 | 155 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 364.00 | 2 300 364.00 | | 2 300 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DH Report à nouveau | -716 713.00 | -784 166.00 | | -716 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 103.00 | 67 452.00 | | 36 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 302.00 | 1 585 199.00 | | 1 621 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 346.00 | 13 392.00 | | 16 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164.00 | 781.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 310.00 | 18 974.00 | | 22 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 612.00 | 1 604 172.00 | | 1 643 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 310.00 | 18 974.00 | | 22 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 105.00 | 314 293.00 | | 301 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 002.00 | 246 841.00 | | 265 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 103.00 | 67 452.00 | | 36 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 288.00 | | |