| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 26 100.00 | 5 909.00 | 20 190.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850.00 | 8 313.00 | 1 537.00 | 9 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 830.00 | 131 578.00 | 368 252.00 | 499 830.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 216.00 | 207 298.00 | 1 041 918.00 | 1 249 216.00 |
CF Disponibilités | 297 326.00 | | 297 326.00 | 297 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 826.00 | 207 298.00 | 1 341 528.00 | 1 548 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 657.00 | 338 876.00 | 1 709 780.00 | 2 048 657.00 |
CU Autres participations | 155 980.00 | 117 355.00 | 38 625.00 | 155 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 010.00 | 2 300 364.00 | | 1 571 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DH Report à nouveau | | -680 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 766.00 | -48 744.00 | | 98 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 324.00 | 1 572 557.00 | | 1 671 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 484.00 | 22 730.00 | | 31 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 4 780.00 | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591.00 | 3 047.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 456.00 | 30 557.00 | | 38 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 780.00 | 1 603 115.00 | | 1 709 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 456.00 | 30 557.00 | | 38 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 989.00 | 233 456.00 | | 228 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 222.00 | 282 200.00 | | 130 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 766.00 | -48 744.00 | | 98 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 830.00 | | | 499 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 980.00 | | | 460 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 569.00 | 1 654.00 | | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 569.00 | 1 654.00 | | 12 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 355.00 | 30 000.00 | | 87 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 547.00 | 51 750.00 | | 155 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 902.00 | 81 750.00 | | 242 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 902.00 | 81 750.00 | | 242 902.00 |
UG ‐ Financières | | 81 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 283.00 | 2 283.00 | 305 000.00 | 307 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |